现金流量表 2022 免费官方版

软件介绍

      现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内，一家机构的现金(包含银行存款)的增减变动情形，现金流量表的出现，主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。

软件特色

      财会年企现金流量表模板：

      编制:年度单位:元

      项 目行次金额项 目行次金额

      一、经营活动产生的现金流量:1 — 现金流入小计18 -

      销售商品、提供劳务收到的现金2 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19

      收到的税费返还3 投资所支付的现金20

      收到的其他与经营活动有关的现金4其中：购买子公司所支付的现金21

      现金流入小计5 -支付的其他与投资活动有关的现金22

      购买商品、接受劳务支付的现金6 现金流出小计23 -

      支付给职工以及为职工支付的现金7投资活动产生的现金流量净额24 -

      支付的各项税费8 三、筹资活动产生的现金流量：25 —

      支付的其他与经营活动有关的现金9 吸收投资所收到的现金26

      现金流出小计10 - 借款所收到的现金27

      经营活动产生的现金流量净额11 - 收到的其他与筹资活动有关的现金28

      二、投资活动产生的现金金流量：12 — 现金流入小计29 -

      收回投资所收到的现金13 偿还债务所支付的现金30

      其中:出售子公司所收到的现金14 分配股利、利润或偿付利息所支付现金31

      取得投资收益所收到的现金15支付的其他与筹资活动有关的现金32

      处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16 现金流出小计33 -

      收到的其他与投资活动有关的现金17筹资活动产生的现金流量净额34-

使用方法

1、进入软件之后点击“帐套设置”图标按钮，增加公司信息，并选中新增公司，再选择好年度和月份

 

2、在“财务报表”图标按钮中分别填写“资产负债表”、“利润表”、“表外数据”三张基础报表，或者可以从Excel中导

3、在“现金流量表”图标按钮中自动生成现金流量表(点击“计算”自动生成)

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